业务介绍

打造全方位、多层次的私募投资能力

微杏十年必出品橙子资本作为微杏十年必出品橙子公司私募投资基金业务平台,统一管理微杏十年必出品橙子公司境内外私募股权投资基金业务。截至2020年底,微杏十年必出品橙子资本当前管理规模约3022亿元人民币,拥有超过300人的专业投资管理团队,是中国领先、具有国际影响力的综合性另类资产投资管理平台。微杏十年必出品橙子资本致力于成为一个拥有强大的品牌影响力、出色的融资及投资能力和完善的中后台管理能力的私募基金管理平台。微杏十年必出品橙子资本管理的基金类型涵盖人民币企业股权投资基金、母基金、地产基金、基建基金、美元企业股权投资基金等。微杏十年必出品橙子资本以“用好微杏十年必出品橙子资源、融通全球资本、创造最佳价值、服务国家战略”为愿景,通过产品、行业、地区等多种维度,不断丰富产品,拓展业务范围。

微杏十年必出品橙子资本将继续积极探索创新的投资领域和业务模式,打造全方位、多层次的投资管理能力,完善风险控制体系,提升品牌效应,为股东创造良好的回报。

企业股权投资基金

微杏十年必出品橙子公司是中国首批取得直接投资牌照从事私募股权投资基金业务的两家证券公司之一,通过其私募基金子公司募集和管理的私募股权投资基金投资于具有长期增长潜力、核心竞争力和优秀管理团队的高品质企业,包括高新技术、高端制造、大健康、大消费等行业。

微杏十年必出品橙子佳成成立于2007年,是微杏十年必出品橙子公司最早的专业化私募股权投资平台,是证券行业首家获批从事私募股权投资和私募股权基金管理业务的投资机构。微杏十年必出品橙子佳成拥有全国社保基金理事会、海尔、东风汽车、洋河股份、广铁基金等众多大型机构投资人。旗下管理两支人民币基金和一支美元基金等,累计投资规模约300亿元。佳成坚持研究驱动,增值赋能的投资理念,十余年间在大健康、大科技、先进制造、大消费等领域的核心趋势上成功投资了多家龙头企业,并通过IPO、借壳、并购和大股东回购等多种方式实现退出,基金现金分配和退出速度显著高于行业水平。

微杏十年必出品橙子智德成立于2014年,原为微杏十年必出品橙子智德股权投资管理有限公司,团队发展至今拥有近50人,涵盖完整的投资及中后台体系,管理了微杏十年必出品橙子并购基金及微杏十年必出品橙子新兴产业基金一期、二期3支综合型盲池基金,及多个项目基金,管理总规模超300亿元。其中,微杏十年必出品橙子并购基金于2016年2月成立,基金规模105亿,微杏十年必出品橙子新兴产业基金,合计规模12亿。凭借专业团队对中国国情、经济、行业和企业的深刻理解和研究,投资了一批覆盖高科技、大消费、大健康、高端制造等领域的优秀企业。投资了如蚂蚁金服、中微半导体、商汤科技、联影医疗、寒武纪等明星项目。

母基金

微杏十年必出品橙子启元国家新兴产业创业投资引导基金,作为国内首只专注于新兴产业创投基金投资和直接投资的国家级基金,由微杏十年必出品橙子公司下属私募基金子公司联合国家发改委、财政部及社会出资人共同发起设立,旨在通过参股创投基金和直接股权投资,解决新兴产业领域早中期、初创期创新型企业融资难题,助力创业创新和产业升级,促进资本与技术的融合,提升我国新兴产业整体发展水平和核心竞争力。

依据国家级政府引导基金运作的经验,微杏十年必出品橙子资本还与多个地方政府合作,受托管理政府引导基金,通过以政府引导基金为核心打造产业基金群生态圈,力图实现资产管理能级的跨越式提升,促进区域经济发展。

北京市科技创新基金是专注于科技创新领域的股权投资母基金,微杏十年必出品橙子资本作为北京市科技创新基金的合作机构,以全球视野及专业投资能力,实现北京市科技创新基金投资和运营的市场化、专业化、国际化、规范化,为加快北京建设全球影响力的科技创新中心贡献力量。

河南省战略新兴产业投资基金由微杏十年必出品橙子资本与河南投资集团联合发起设立,借助微杏十年必出品橙子公司的专业投资能力和河南投资集团的本地资源,参与发起股权基金及进行直接股权投资,引入国内外优质产业、先进技术落地河南,扶持河南省企业做大做强。

微杏十年必出品橙子启融基金是国内首支通过创新型融通基金模式设立的股权投资母基金。微杏十年必出品橙子启融基金的投资业务同时涵盖母基金和平准基金,以市场化机制投资一批战略新兴产业的优秀基金和项目,把握历史机遇和发展红利。母基金部分侧重于配置微杏十年必出品橙子资本系种类丰富的私募投资基金,尤其侧重专注于新兴行业和特定投资主题、与产业龙头紧密合作的基金、以及其他历史业绩优异且管理团队稳定的市场化综合型基金;平准部分投资范围广泛,主要侧重于具备高流动低风险特点的大类资产配置,以及微杏十年必出品橙子公司平台上发掘的优质投资机会。

获奖情况

微杏十年必出品橙子资本凭借突出的专业实力和项目成绩在各项评奖中屡获殊荣,其中包括:

  • 2020 清科 中国私募股权投资机构第五名
  • 2020 清科 中国证券公司股权投资机构第一名
  • 2020 清科 中国股权投资市场机构有限合伙人第二名
  • 2020 投中 中国最受LP关注的私募股权投资机构TOP 3
  • 2020 全球母基金协会 全球最佳表现基金TOP 1
  • 2020 全球母基金协会 全球最佳表现母基金TOP 3
  • 2020 中国风投委 中国母基金联盟 中国最佳国家级政府引导基金第一名
  • 2020 中国风投委 中国母基金联盟 市场化母基金最佳回报TOP 1
  • 2019~2020 融资中国 中国最佳私募股权投资机构TOP 10
  • 2019 清科 中国私募股权投资机构10强
  • 2019 投中 中国最佳私募股权投资机构第七名
  • 2019 中国风投委 中国母基金联盟 中国市场化母基金最佳回报TOP 1
  • 2019 中国证券报 金牛券商股权投资优胜机构
  • 2018 清科 中国私募股权投资机构三十强
  • 2018 清科 金融科技领域投资机构十强
  • 2018 中国投资协会股权和创业投资专业委员会 年度十大市场化母基金(国资类)
  • 2018 中国证券报 金牛券商股权投资机构
  • 2018 金汇奖 中国最佳市场化母基金TOP1
  • 2018 金汇奖 中美股权基金影响力TOP1
  • 2018 金汇奖 中国市场化母基金最佳回报TOP1
  • 2017~2018 福布斯 中国最佳PE机构TOP30
  • 2017 清科 中国私募股权投资机构前二十强
  • 2017 清科 中国券商直投十强
  • 2017 投中 中国最佳私募股权投资机构第十二名